基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.14%
近3月
1.80%
近6月
3.34%
近1年
15.62%
近3年
20.71%
今年以来
-1.88%
成立以来
20.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2143
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.2143
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.07% | 10.49 | 3852.56 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.37% | 48.51 | 3318.08 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.13% | 56.42 | 2375.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.94% | 28.63 | 2237.43 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.79% | 1.54 | 2120.86 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.48% | 3.09 | 1884.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.40% | 86.44 | 1820.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 44.92 | 1548.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.01% | 25.68 | 1529.47 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.64% | 35.55 | 1244.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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