基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.25%
近3月
3.62%
近6月
10.86%
近1年
27.56%
近3年
31.71%
今年以来
6.24%
成立以来
31.71%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.2725
真实涨跌
-0.516%
上期净值 (2026-08-31): 1.2791
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.92% | 1.58 | 634.69 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.54% | 8.05 | 457.08 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.84% | 9.32 | 366.46 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.59% | 4.37 | 333.65 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 0.22 | 319.00 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.45% | 5.73 | 316.52 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.12% | 0.48 | 273.32 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 7.68 | 251.29 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.44% | 0.42 | 185.99 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.38% | 9.24 | 177.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2725 | -0.52% |
| 2026-08-31 | 1.2791 | +0.28% |
| 2026-08-28 | 1.2755 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 1.2799 | +1.15% |
| 2026-08-26 | 1.2654 | +0.63% |
| 2026-08-25 | 1.2575 | -0.21% |
| 2026-08-24 | 1.2602 | -1.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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