基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.55%
近3月
5.60%
近6月
9.76%
近1年
19.70%
近3年
24.46%
今年以来
0.79%
成立以来
24.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.316
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.92% | 1.58 | 634.69 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.54% | 8.05 | 457.08 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.84% | 9.32 | 366.46 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.59% | 4.37 | 333.65 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 0.22 | 319.00 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.45% | 5.73 | 316.52 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.12% | 0.48 | 273.32 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 7.68 | 251.29 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.44% | 0.42 | 185.99 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.38% | 9.24 | 177.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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贝莱德中证A500指数增强C
vs
汇添富沪深300基本面增强指数C
022716 - 010855
|
相似度 0.508
贝莱德中证A500指数增强C
vs
摩根中证A500指数增强A
022716 - 023869
|
相似度 0.497
贝莱德中证A500指数增强C
vs
中泰中证A500指增发起C
022716 - 022782
|
相似度 0.494
贝莱德中证A500指数增强C
vs
国泰沪深300增强策略ETF
022716 - 561300
|
相似度 0.488
贝莱德中证A500指数增强C
vs
中银沪深300指数增强C
022716 - 010311
|
相似度 0.482
贝莱德中证A500指数增强C
vs
华夏沪深300指数增强Y
022716 - 022954
|
相似度 0.478