基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-3.73%
近6月
-2.25%
近1年
6.36%
近3年
22.27%
今年以来
-0.24%
成立以来
22.27%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2164
预测涨跌
-0.1232%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.2123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 9.68 | 3887.86 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.04% | 2.30 | 3329.42 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.12% | 4.07 | 2315.22 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.02% | 39.00 | 2214.28 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 60.26 | 1971.66 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.62% | 45.29 | 1780.66 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.47% | 3.64 | 1610.43 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 18.02 | 1375.94 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 44.76 | 1210.41 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 61.94 | 1165.72 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2227 | +0.86% |
| 2026-09-04 | 1.2123 | -0.46% |
| 2026-09-03 | 1.2179 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.2159 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.2336 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2399 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.2361 | -0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成中证A500ETF发起式联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
022422 - 023400
|
相似度 0.766
大成中证A500ETF发起式联接C
vs
长城中证A500指数C
022422 - 022763
|
相似度 0.766
大成中证A500ETF发起式联接C
vs
交银中证A500指数A
022422 - 023022
|
相似度 0.762
大成中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数C
022422 - 023332
|
相似度 0.761
大成中证A500ETF发起式联接C
vs
民生加银中证A500指数A
022422 - 023042
|
相似度 0.757
大成中证A500ETF发起式联接C
vs
汇安中证A500指数A
022422 - 023038
|
相似度 0.753