基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
3.25%
近3月
4.13%
近6月
12.70%
近1年
37.91%
近3年
38.64%
今年以来
6.90%
成立以来
38.64%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3864
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.3864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.74% | 10.19 | 4092.48 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 2.42 | 3504.65 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 4.28 | 2437.07 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.13% | 41.05 | 2330.82 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.90% | 63.43 | 2075.43 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 47.67 | 1874.38 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.55% | 3.83 | 1695.19 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.32% | 18.97 | 1448.36 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 47.12 | 1274.12 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.12% | 65.20 | 1227.07 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中证A500ETF大成
vs
A500ETF平安
159358 - 159215
|
相似度 0.772
中证A500ETF大成
vs
A500ETF广发
159358 - 563800
|
相似度 0.771
中证A500ETF大成
vs
民生加银沪深300ETF联接C
159358 - 008292
|
相似度 0.765
中证A500ETF大成
vs
天弘中证A500ETF联接A
159358 - 022428
|
相似度 0.751
中证A500ETF大成
vs
天弘中证A500ETF联接Y
159358 - 022966
|
相似度 0.751
中证A500ETF大成
vs
招商中证A500ETF发起式联接Y
159358 - 022938
|
相似度 0.750