大成中证A500ETF发起式联接Y

022904 · 指数型-股票 · 基金经理: 刘淼
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
2.95%
近3月
3.76%
近6月
10.34%
近1年
33.25%
近3年
31.01%
今年以来
5.82%
成立以来
31.01%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.3137
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3137

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.55% 9.68 3887.86 2026-03-31
SH600519 贵州茅台 3.04% 2.30 3329.42 2026-03-31
SZ300308 中际旭创 2.12% 4.07 2315.22 2026-03-31
SH601318 中国平安 2.02% 39.00 2214.28 2026-03-31
SH601899 紫金矿业 1.80% 60.26 1971.66 2026-03-31
SH600036 招商银行 1.62% 45.29 1780.66 2026-03-31
SZ300502 新易盛 1.47% 3.64 1610.43 2026-03-31
SZ000333 美的集团 1.25% 18.02 1375.94 2026-03-31
SH600900 长江电力 1.10% 44.76 1210.41 2026-03-31
SH601166 兴业银行 1.06% 61.94 1165.72 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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