基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.60%
近3月
9.37%
近6月
10.18%
近1年
27.99%
近3年
29.18%
今年以来
3.44%
成立以来
29.18%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2544
真实涨跌
+0.2317%
上期净值 (2026-09-08): 1.2515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.57% | 13.78 | 5537.24 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.05% | 3.26 | 4724.82 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.15% | 5.84 | 3326.78 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.04% | 55.74 | 3164.72 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 86.09 | 2816.90 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.64% | 64.73 | 2545.30 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 5.22 | 2311.23 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 25.71 | 1962.63 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 63.97 | 1729.83 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.07% | 88.45 | 1664.71 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2544 | +0.23% |
| 2026-09-08 | 1.2515 | -0.25% |
| 2026-09-07 | 1.2546 | +0.86% |
| 2026-09-04 | 1.2439 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.2498 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.2476 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.2656 | -0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘中证A500ETF联接A
vs
尚正中证A500指数发起C
022428 - 023400
|
相似度 0.766
天弘中证A500ETF联接A
vs
华富中证A500指数C
022428 - 023332
|
相似度 0.758
天弘中证A500ETF联接A
vs
A500ETF中金
022428 - 512080
|
相似度 0.752
天弘中证A500ETF联接A
vs
民生加银中证A500指数A
022428 - 023042
|
相似度 0.752
天弘中证A500ETF联接A
vs
A500ETF鹏华
022428 - 512020
|
相似度 0.751
天弘中证A500ETF联接A
vs
中证A500ETF大成
022428 - 159358
|
相似度 0.751