基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
3.21%
近3月
4.11%
近6月
12.89%
近1年
38.39%
近3年
38.67%
今年以来
6.95%
成立以来
38.67%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3867
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.3867
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 14.51 | 5828.67 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 3.43 | 4973.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.26% | 6.15 | 3501.87 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.15% | 58.67 | 3331.28 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.91% | 90.62 | 2965.16 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.73% | 68.14 | 2679.26 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.57% | 5.49 | 2432.87 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 27.06 | 2065.93 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.17% | 67.34 | 1820.87 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.13% | 93.11 | 1752.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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