基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.77%
近3月
9.76%
近6月
10.84%
近1年
28.47%
近3年
24.74%
今年以来
3.35%
成立以来
24.74%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2618
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2618
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.60% | 45.76 | 18380.56 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.98% | 10.51 | 15237.91 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.17% | 19.46 | 11078.44 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.04% | 183.57 | 10423.12 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 283.76 | 9284.38 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.64% | 213.22 | 8383.73 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.50% | 17.32 | 7668.49 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 84.81 | 6474.97 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 210.65 | 5696.06 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.07% | 291.24 | 5481.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证A500ETF发起式联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
022456 - 023400
|
相似度 0.765
招商中证A500ETF发起式联接C
vs
长城中证A500指数C
022456 - 022763
|
相似度 0.761
招商中证A500ETF发起式联接C
vs
华富中证A500指数C
022456 - 023332
|
相似度 0.759
招商中证A500ETF发起式联接C
vs
交银中证A500指数A
022456 - 023022
|
相似度 0.757
招商中证A500ETF发起式联接C
vs
民生加银中证A500指数A
022456 - 023042
|
相似度 0.752
招商中证A500ETF发起式联接C
vs
A500ETF中金
022456 - 512080
|
相似度 0.752