基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
4.72%
近3月
3.47%
近6月
10.66%
近1年
35.88%
近3年
28.94%
今年以来
6.20%
成立以来
28.94%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2784
预测涨跌
-0.1859%
置信度
52%
上期净值 (2026-06-26): 1.2808
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.79% | 48.17 | 19347.96 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.14% | 11.06 | 16039.90 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.28% | 20.48 | 11661.52 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.15% | 193.23 | 10971.71 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.91% | 298.69 | 9773.03 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.73% | 224.44 | 8824.98 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.58% | 18.23 | 8072.09 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 89.27 | 6815.76 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.17% | 221.74 | 5995.85 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.13% | 306.57 | 5769.67 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2808 | -2.95% |
| 2026-06-25 | 1.3197 | +1.54% |
| 2026-06-24 | 1.2997 | +1.06% |
| 2026-06-23 | 1.2861 | -2.98% |
| 2026-06-22 | 1.3256 | +2.46% |
| 2026-06-18 | 1.2938 | +0.52% |
| 2026-06-17 | 1.2871 | +1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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