基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.66%
近3月
7.15%
近6月
12.40%
近1年
27.93%
近3年
27.15%
今年以来
1.31%
成立以来
27.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2416
真实涨跌
-0.465%
上期净值 (2026-09-03): 1.2474
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 295.89 | 108668.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.85% | 70.05 | 96475.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 1193.03 | 81603.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 124.38 | 75874.05 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 1843.33 | 63539.67 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 1385.24 | 58318.71 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 111.26 | 47940.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 550.89 | 43052.04 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 1894.78 | 39904.16 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 1369.20 | 37228.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2416 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.2474 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2453 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.2633 | -0.50% |
| 2026-08-31 | 1.2697 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2657 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2719 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起C
022459 - 022433
|
相似度 0.770
易方达中证A500ETF联接A
vs
华富中证A500指数C
022459 - 023332
|
相似度 0.757
易方达中证A500ETF联接A
vs
A500ETF万家
022459 - 159356
|
相似度 0.753
易方达中证A500ETF联接A
vs
A500ETF银河
022459 - 563660
|
相似度 0.753
易方达中证A500ETF联接A
vs
中证A500ETF大成
022459 - 159358
|
相似度 0.752
易方达中证A500ETF联接A
vs
A500ETF申万菱信
022459 - 560750
|
相似度 0.751