基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.65%
近3月
7.09%
近6月
12.29%
近1年
27.68%
近3年
26.82%
今年以来
1.29%
成立以来
26.82%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2689
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2689
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 295.89 | 108668.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.85% | 70.05 | 96475.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.41% | 1193.03 | 81603.19 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 124.38 | 75874.05 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 1843.33 | 63539.67 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 1385.24 | 58318.71 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 111.26 | 47940.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 550.89 | 43052.04 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 1894.78 | 39904.16 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 1369.20 | 37228.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达中证A500ETF联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
022460 - 022433
|
相似度 0.770
易方达中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数C
022460 - 023332
|
相似度 0.757
易方达中证A500ETF联接C
vs
万家中证A500ETF
022460 - 159356
|
相似度 0.753
易方达中证A500ETF联接C
vs
银河中证A500ETF
022460 - 563660
|
相似度 0.753
易方达中证A500ETF联接C
vs
大成中证A500ETF
022460 - 159358
|
相似度 0.752
易方达中证A500ETF联接C
vs
申万菱信中证A500ETF
022460 - 560750
|
相似度 0.751