基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.96%
近3月
-2.96%
近6月
-2.24%
近1年
6.32%
近3年
22.42%
今年以来
-1.39%
成立以来
22.42%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2242
真实涨跌
+0.2457%
上期净值 (2026-09-08): 1.2212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 28.60 | 10505.71 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 6.75 | 9303.07 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.40% | 115.21 | 7880.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 12.03 | 7338.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.87% | 178.04 | 6137.02 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 133.78 | 5632.09 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 10.75 | 4634.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 53.24 | 4160.35 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 182.99 | 3853.75 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 132.22 | 3595.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2242 | +0.25% |
| 2026-09-08 | 1.2212 | -0.25% |
| 2026-09-07 | 1.2242 | +0.83% |
| 2026-09-04 | 1.2141 | -0.46% |
| 2026-09-03 | 1.2197 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.2178 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.2351 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证A500ETF联接A
vs
中欧中证A500指数发起C
022469 - 022433
|
相似度 0.771
汇添富中证A500ETF联接A
vs
华富中证A500指数C
022469 - 023332
|
相似度 0.757
汇添富中证A500ETF联接A
vs
A500ETF万家
022469 - 159356
|
相似度 0.753
汇添富中证A500ETF联接A
vs
A500ETF银河
022469 - 563660
|
相似度 0.753
汇添富中证A500ETF联接A
vs
中证A500ETF大成
022469 - 159358
|
相似度 0.751
汇添富中证A500ETF联接A
vs
A500ETF申万菱信
022469 - 560750
|
相似度 0.750