基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
1.10%
近3月
5.44%
近6月
8.97%
近1年
24.07%
近3年
23.64%
今年以来
4.95%
成立以来
23.64%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0034
预测涨跌
-0.029%
置信度
40%
上期净值 (2026-06-26): 1.0037
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 4.63% | 72.50 | 503.57 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.36% | 11.27 | 474.59 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.18% | 80.00 | 454.50 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.14% | 23.40 | 450.18 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.97% | 5.85 | 431.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.96% | 5.51 | 430.86 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.76% | 35.30 | 408.77 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 3.68% | 114.30 | 400.56 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.44% | 35.97 | 374.09 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 3.34% | 41.80 | 363.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实红利精选混合发起式C
vs
嘉实红利精选混合发起式A
022496 - 022495
|
相似度 0.848
嘉实红利精选混合发起式C
vs
南方智诚混合
022496 - 006921
|
相似度 0.307
嘉实红利精选混合发起式C
vs
前海开源国企精选混合发起A
022496 - 022414
|
相似度 0.291
嘉实红利精选混合发起式C
vs
前海开源国企精选混合发起C
022496 - 022415
|
相似度 0.291
嘉实红利精选混合发起式C
vs
中银价值发现混合发起A
022496 - 019949
|
相似度 0.288
嘉实红利精选混合发起式C
vs
中银价值发现混合发起C
022496 - 019950
|
相似度 0.288