持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.8% 提升至 39.5%。新进了 2 只股票，包括美的集团(4.0%)、江苏银行(3.4%)；退出了 2 只股票，包括新奥股份(3.5%)、贵州茅台(3.5%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.04 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 4.63% | 4.14% | +0.49% | -0.50万股 (-0.7%) | ↑2 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 4.36% | 3.32% | +1.04% | +1.36万股 (13.7%) | ↑7 |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 4.18% | 3.48% | +0.70% | 不变 | ↑2 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 4.14% | 4.37% | -0.23% | -6.90万股 (-22.8%) | ↓3 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 3.97% | 4.23% | -0.26% | -0.75万股 (-11.4%) | ↓3 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 3.96% | - | - | 5.51万股 | 新进第6 |
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 3.76% | 3.80% | -0.04% | -4.57万股 (-11.5%) | ↓3 |
|
阳光保险
SZ06963
|
持续持有 | 3.68% | 3.33% | +0.35% | 不变 | - |
|
江苏银行
SH600919
|
新增 | 3.44% | - | - | 35.97万股 | 新进第9 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 3.34% | 3.22% | +0.12% | 不变 | - |
|
新奥股份
SH600803
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第6 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性