持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.8% 降至 36.8%。新进了 2 只股票，包括贵州茅台(3.5%)、阳光保险(3.3%)；退出了 38 只股票，包括紫金矿业(1.2%)、腾讯控股(1.3%)、中国神华(2.0%) 等。调仓方面，对 徐工机械 加仓明显，持仓占比提升 2.71 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 2.10 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.37% | 3.47% | +0.90% | -19.20万股 (-38.8%) | ↑6 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 4.23% | 5.33% | -1.10% | -8.85万股 (-57.3%) | ↑2 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.14% | 5.37% | -1.23% | -98.20万股 (-57.4%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.80% | 1.09% | +2.71% | +7.68万股 (23.9%) | ↑28 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 3.48% | 2.96% | +0.52% | -40.10万股 (-33.4%) | ↑6 |
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新奥股份
SH600803
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持续持有 | 3.47% | 3.33% | +0.14% | -17.32万股 (-42.7%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.47% | - | - | 0.29万股 | 新进第7 |
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阳光保险
SZ06963
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新增 | 3.33% | - | - | 114.30万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.32% | 5.42% | -2.10% | -17.29万股 (-63.6%) | ↓7 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 3.22% | 2.35% | +0.87% | -34.20万股 (-45.0%) | ↑8 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第29 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第26 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第21 |
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巨星科技
SZ002444
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第34 |
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苏州银行
SZ002966
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第22 |
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中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第16 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第5 |
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海尔智家
SZ06690
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第19 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第45 |
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华之杰
SH603400
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第46 |
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宏发股份
SH600885
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第35 |
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杰瑞股份
SZ002353
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第28 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第37 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第39 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 5.70% | - | - | 原第1 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第33 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第27 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第12 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第6 |
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海兴电力
SH603556
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第13 |
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三星医疗
SH601567
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第15 |
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新天然气
SH603393
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第24 |
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TCL科技
SZ000100
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第17 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第20 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第25 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第14 |
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泽润新能
SZ301636
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第43 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第23 |
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中国瑞林
SH603257
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第42 |
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国投电力
SH600886
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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中国铝业
SZ02600
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第36 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第38 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第44 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第40 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第30 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第31 |
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信通电子
SZ001388
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第41 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性