招商沪深300ETF发起式联接A

022504 · 指数型-股票 · 基金经理: 房俊一
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
0.74%
近3月
5.03%
近6月
5.88%
近1年
22.51%
近3年
23.25%
今年以来
0.55%
成立以来
23.25%
数据截至：2026-02-26

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.2889
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2889

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 4.09% 1.95 783.76 2026-03-31
SH600519 贵州茅台 3.60% 0.47 688.75 2026-03-31
SZ300308 中际旭创 2.45% 0.83 467.91 2026-03-31
SH601318 中国平安 2.34% 7.88 447.17 2026-03-31
SH601899 紫金矿业 2.08% 12.16 397.88 2026-03-31
SH600036 招商银行 1.88% 9.15 359.72 2026-03-31
SZ300502 新易盛 1.68% 0.72 321.41 2026-03-31
SZ000333 美的集团 1.45% 3.64 277.80 2026-03-31
SH600900 长江电力 1.27% 9.03 244.29 2026-03-31
SH601166 兴业银行 1.23% 12.50 235.29 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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