基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.72%
近3月
4.97%
近6月
5.76%
近1年
22.26%
近3年
22.93%
今年以来
0.52%
成立以来
22.93%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1545
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.1545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.57% | 2.90 | 1065.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.25% | 0.70 | 968.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 11.81 | 807.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 1.24 | 750.45 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 18.18 | 626.77 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.94% | 13.73 | 577.93 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.56% | 1.07 | 464.19 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.42% | 5.44 | 425.41 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 18.66 | 392.94 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.25% | 0.28 | 373.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商沪深300ETF发起式联接C
vs
招商沪深300ETF
022505 - 561930
|
相似度 0.756
招商沪深300ETF发起式联接C
vs
中信保诚沪深300指数A
022505 - 165515
|
相似度 0.714
招商沪深300ETF发起式联接C
vs
中欧沪深300指数发起Y
022505 - 022899
|
相似度 0.714
招商沪深300ETF发起式联接C
vs
国泰沪深300指数Y
022505 - 022936
|
相似度 0.713
招商沪深300ETF发起式联接C
vs
博时沪深300ETF
022505 - 515130
|
相似度 0.713
招商沪深300ETF发起式联接C
vs
鹏华中证A500ETF
022505 - 512020
|
相似度 0.713