基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.80%
近3月
5.46%
近6月
6.31%
近1年
24.34%
近3年
56.00%
今年以来
0.68%
成立以来
56.00%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.4779
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.4779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 3.05 | 1121.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 0.74 | 1019.11 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.85% | 12.43 | 850.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.65% | 1.30 | 789.95 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.21% | 19.14 | 659.76 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.04% | 14.45 | 608.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.64% | 1.13 | 488.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.50% | 5.73 | 447.80 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.39% | 19.64 | 413.62 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.32% | 0.29 | 393.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商沪深300ETF
vs
招商沪深300ETF发起式联接A
561930 - 022504
|
相似度 0.756
招商沪深300ETF
vs
招商沪深300ETF发起式联接C
561930 - 022505
|
相似度 0.756
招商沪深300ETF
vs
东财沪深300ETF
561930 - 159330
|
相似度 0.718
招商沪深300ETF
vs
添富沪深300ETF
561930 - 515310
|
相似度 0.718
招商沪深300ETF
vs
方正富邦沪深300ETF
561930 - 515360
|
相似度 0.718
招商沪深300ETF
vs
天弘沪深300ETF
561930 - 515330
|
相似度 0.718