持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 83.6% 降至 26.1%。新进了 2 只股票，包括招商银行(2.6%)、江苏银行(2.4%)；退出了 34 只股票，包括建设银行(2.8%)、药明康德(1.7%)、北京银行(2.8%) 等。调仓方面，对 中国中车 加仓明显，持仓占比提升 1.23 个百分点；同时减持了 中信银行，占比下降 0.96 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 2.81% | 2.27% | +0.54% | 不变 | ↑12 |
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青岛银行
SZ002948
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持续持有 | 2.80% | 3.49% | -0.69% | 不变 | ↓2 |
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中国中车
SH601766
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持续持有 | 2.80% | 1.57% | +1.23% | +2.35万股 (100.0%) | ↑21 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 2.79% | 2.94% | -0.15% | 不变 | ↑3 |
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南山铝业
SH600219
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持续持有 | 2.75% | 1.59% | +1.16% | +4.35万股 (100.0%) | ↑17 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.58% | - | - | 0.80万股 | 新进第6 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.54% | 1.60% | +0.94% | +0.20万股 (50.0%) | ↑14 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 2.40% | - | - | 3.00万股 | 新进第8 |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 2.37% | 3.33% | -0.96% | 不变 | ↓7 |
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长沙银行
SH601577
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持续持有 | 2.29% | 3.08% | -0.79% | 不变 | ↓5 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第18 |
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北京银行
SH601169
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第8 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第36 |
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光大银行
SH601818
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第3 |
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齐鲁银行
SH601665
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第9 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第4 |
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国泰海通
SH601211
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第19 |
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中国铁建
SH601186
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第29 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第31 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第15 |
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中国交建
SH601800
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第26 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第11 |
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福斯达
SH603173
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第16 |
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中国动力
SH600482
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第35 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第37 |
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匠心家居
SZ301061
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第14 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第6 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第27 |
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华能国际
SH600011
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第28 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第30 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第38 |
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国投资本
SH600061
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第24 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第41 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第17 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第34 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第12 |
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浙商银行
SH601916
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第40 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第20 |
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华能水电
SH600025
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第32 |
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莲花控股
SH600186
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第25 |
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豪迈科技
SZ002595
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第42 |
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中国电建
SH601669
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第33 |
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鼎通科技
SH688668
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第39 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性