基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债新综合指数(全价)收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-4.51%
近3月
14.65%
近6月
17.56%
近1年
106.68%
近3年
105.77%
今年以来
24.65%
成立以来
105.77%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.9017
真实涨跌
-1.1385%
上期净值 (2026-08-31): 1.9236
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 7.49% | 0.40 | 183.63 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 7.39% | 0.64 | 181.32 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.21% | 0.29 | 176.90 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.21% | 0.63 | 127.91 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 4.80% | 2.60 | 117.68 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.68% | 0.51 | 114.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.41% | 0.20 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.33% | 1.89 | 106.12 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 3.96% | 7.33 | 97.20 | 2025-12-31 |
| SZ002085 | 万丰奥威 | 3.89% | 5.96 | 95.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.9017 | -1.14% |
| 2026-08-31 | 1.9236 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 1.9185 | -0.74% |
| 2026-08-27 | 1.9328 | +1.44% |
| 2026-08-26 | 1.9054 | +1.42% |
| 2026-08-25 | 1.8788 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.8808 | -3.23% |
预测准确率统计
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