基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.62%
近3月
4.06%
近6月
1.80%
近1年
39.23%
近3年
39.24%
今年以来
2.27%
成立以来
39.24%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3864
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 5.36% | 8.80 | 821.06 | 2025-12-31 |
| SH688337 | 普源精电 | 4.26% | 17.66 | 651.47 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 3.61% | 31.24 | 552.76 | 2025-12-31 |
| SZ03888 | 金山软件 | 3.55% | 21.16 | 543.55 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 3.23% | 19.00 | 495.14 | 2025-12-31 |
| SZ002876 | 三利谱 | 3.13% | 20.00 | 478.80 | 2025-12-31 |
| SZ00772 | 阅文集团 | 2.99% | 15.38 | 458.14 | 2025-12-31 |
| SZ01361 | 361度 | 2.93% | 82.00 | 448.83 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 2.90% | 3.30 | 443.95 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.88% | 7.62 | 440.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3864 | -2.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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金信周期价值混合C
vs
金信周期价值混合A
023100 - 023099
|
相似度 0.831
金信周期价值混合C
vs
金信优质成长混合A
023100 - 018204
|
相似度 0.247
金信周期价值混合C
vs
金信优质成长混合C
023100 - 020445
|
相似度 0.247
金信周期价值混合C
vs
国泰优质核心混合A
023100 - 025060
|
相似度 0.176
金信周期价值混合C
vs
国泰优质核心混合C
023100 - 025061
|
相似度 0.176
金信周期价值混合C
vs
国泰优质精选混合A
023100 - 021427
|
相似度 0.171