基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*55%+中证港股通综合指数(使用估值汇率折算)收益率*15%+中债新综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.10%
近3月
3.84%
近6月
2.44%
近1年
2.44%
近3年
2.44%
今年以来
-0.57%
成立以来
2.44%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9655
真实涨跌
+0.6148%
上期净值 (2026-09-02): 0.9596
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.02% | 9.66 | 1652.25 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.55% | 9.69 | 1497.98 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.41% | 61.63 | 1453.85 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.29% | 20.66 | 1413.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.26% | 2.30 | 1403.00 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.08% | 15.92 | 1343.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.89% | 37.20 | 1282.28 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.76% | 47.52 | 1239.80 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.24% | 66.03 | 1068.37 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.64% | 1.61 | 871.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9655 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 0.9596 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 0.9703 | -0.73% |
| 2026-08-31 | 0.9774 | -1.46% |
| 2026-08-28 | 0.9919 | -0.57% |
| 2026-08-27 | 0.9976 | -0.25% |
| 2026-08-26 | 1.0001 | +0.80% |
预测准确率统计
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