基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.67%
近3月
-2.60%
近6月
-8.44%
近1年
-0.48%
近3年
-0.48%
今年以来
0.72%
成立以来
-0.48%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8517
真实涨跌
-0.5256%
上期净值 (2026-09-02): 0.8562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.52% | 6.56 | 1112.15 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.21% | 3.22 | 1072.02 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 8.06% | 12.95 | 1051.53 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.00% | 12.56 | 913.79 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 5.73% | 17.68 | 747.98 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 4.40% | 73.35 | 574.40 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.68% | 21.90 | 480.27 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.25% | 5.52 | 423.54 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.08% | 7.27 | 401.86 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 2.90% | 28.10 | 378.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8517 | -0.53% |
| 2026-09-02 | 0.8562 | -0.49% |
| 2026-09-01 | 0.8604 | -0.81% |
| 2026-08-31 | 0.8674 | -1.18% |
| 2026-08-28 | 0.8778 | -0.36% |
| 2026-08-27 | 0.881 | -1.16% |
| 2026-08-26 | 0.8913 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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