基金详情
业绩比较基准
人民币计价的MSCI全球指数(MSCI World Index)*60%+人民币计价的恒生指数*40%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
6.44%
近6月
15.22%
近1年
31.70%
近3年
21.66%
今年以来
5.92%
成立以来
21.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
6.5836
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-25): 6.5836
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | 谷歌-C | 6.48% | 39.71 | 87591.60 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 5.67% | 58.48 | 76660.53 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 4.93% | 34.85 | 66593.49 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 4.44% | 24.66 | 59992.50 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.71% | 30.92 | 50171.85 | 2025-12-31 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 3.64% | 18.98 | 49167.43 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 3.41% | 13.54 | 46037.65 | 2025-12-31 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 2.79% | 33.42 | 37681.63 | 2025-12-31 |
| SNDK | 闪迪 | 2.71% | 21.93 | 36590.30 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 2.62% | 11.20 | 35416.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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广发全球精选股票(QDII)人民币F
vs
广发全球精选股票(QDII)人民币C
023402 - 021277
|
相似度 0.852
广发全球精选股票(QDII)人民币F
vs
广发全球精选股票(QDII)人民币A
023402 - 270023
|
相似度 0.852
广发全球精选股票(QDII)人民币F
vs
浦银安盛全球智能科技(QDII)C
023402 - 014002
|
相似度 0.493
广发全球精选股票(QDII)人民币F
vs
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A
023402 - 017436
|
相似度 0.439
广发全球精选股票(QDII)人民币F
vs
华夏全球股票美元现汇(QDII)
023402 - 019549
|
相似度 0.432
广发全球精选股票(QDII)人民币F
vs
华夏全球股票美元现钞(QDII)
023402 - 019550
|
相似度 0.432