基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-14.28%
近3月
-12.98%
近6月
-16.77%
近1年
23.36%
近3年
39.33%
今年以来
-11.58%
成立以来
39.33%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.3933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 10.41% | 300.55 | 8762.54 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 10.30% | 115.70 | 8673.16 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.20% | 51.10 | 7742.38 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.07% | 66.40 | 7633.35 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.94% | 727.20 | 5842.94 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.28% | 1016.70 | 5287.43 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.10% | 164.00 | 5137.64 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.67% | 46.03 | 4775.46 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.35% | 183.05 | 3659.17 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 2.93% | 310.40 | 2469.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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