基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.07%
近3月
10.74%
近6月
7.92%
近1年
25.10%
近3年
25.10%
今年以来
2.57%
成立以来
25.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1734
真实涨跌
-0.1956%
上期净值 (2026-09-02): 1.1757
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 9.25% | 50.63 | 15544.87 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 8.81% | 125.64 | 14799.58 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.81% | 10.92 | 14791.10 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 8.75% | 107.25 | 14689.29 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 5.46% | 60.39 | 9183.06 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.10% | 98.18 | 8564.54 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.81% | 109.55 | 8074.28 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 4.65% | 34.39 | 7805.44 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.13% | 117.72 | 6945.60 | 2025-12-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 3.32% | 73.20 | 5569.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1734 | -0.20% |
| 2026-09-02 | 1.1757 | -1.80% |
| 2026-09-01 | 1.1973 | -1.46% |
| 2026-08-31 | 1.2151 | +3.44% |
| 2026-08-28 | 1.1747 | -1.19% |
| 2026-08-27 | 1.1889 | +4.13% |
| 2026-08-26 | 1.1417 | +0.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A
023552 - 024874
|
相似度 0.934
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C
023552 - 024875
|
相似度 0.934
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
vs
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C
023552 - 025106
|
相似度 0.933
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
vs
鑫元科创AI指数发起式A
023552 - 024409
|
相似度 0.931
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
vs
鑫元科创AI指数发起式C
023552 - 024410
|
相似度 0.931
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
vs
永赢上证科创板人工智能指数发起A
023552 - 024774
|
相似度 0.927