基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.49%
近3月
1.51%
近6月
1.65%
近1年
1.77%
近3年
1.77%
今年以来
1.05%
成立以来
1.77%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0154
真实涨跌
-0.0394%
上期净值 (2026-08-24): 1.0158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.14% | 5.25 | 103.06 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.11% | 0.90 | 85.95 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.10% | 1.88 | 72.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.09% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.08% | 1.90 | 62.78 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.08% | 1.28 | 62.82 | 2025-12-31 |
| SZ002170 | 芭田股份 | 0.08% | 5.16 | 62.85 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.08% | 4.41 | 63.55 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 0.08% | 3.95 | 63.63 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.08% | 2.49 | 62.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0154 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0158 | +0.05% |
| 2026-08-21 | 1.0153 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 1.0157 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0155 | -0.05% |
| 2026-08-18 | 1.016 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.0158 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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