基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.35%
近3月
1.36%
近6月
1.42%
近1年
1.47%
近3年
1.47%
今年以来
0.95%
成立以来
1.47%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0115
真实涨跌
+0.0099%
上期净值 (2026-09-03): 1.0114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.14% | 5.25 | 103.06 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.11% | 0.90 | 85.95 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.10% | 1.88 | 72.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.09% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.08% | 1.90 | 62.78 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.08% | 1.28 | 62.82 | 2025-12-31 |
| SZ002170 | 芭田股份 | 0.08% | 5.16 | 62.85 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.08% | 4.41 | 63.55 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 0.08% | 3.95 | 63.63 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.08% | 2.49 | 62.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0115 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0114 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0106 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.0118 | +0.05% |
| 2026-08-31 | 1.0113 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0112 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0111 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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