基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.30%
近3月
1.51%
近6月
1.84%
近1年
1.73%
近3年
1.73%
今年以来
1.02%
成立以来
1.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0114
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-27): 1.0114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.49% | 0.57 | 19.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.43% | 0.25 | 17.10 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.30% | 0.51 | 11.91 | 2025-12-31 |
| SH603508 | 思维列控 | 0.21% | 0.31 | 8.62 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.21% | 0.80 | 8.33 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.20% | 0.21 | 8.13 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.19% | 0.32 | 7.79 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.19% | 0.19 | 7.70 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.17% | 0.29 | 6.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.16% | 0.33 | 6.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0114 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0114 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0114 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 1.0107 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0108 | +0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0101 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0106 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华富富源三个月持有期债券A
vs
华富富泽六个月持有期债券C
024112 - 025143
|
相似度 0.386
华富富源三个月持有期债券A
vs
华富富泽六个月持有期债券A
024112 - 025142
|
相似度 0.385
华富富源三个月持有期债券A
vs
中欧瑾灵灵活配置混合C
024112 - 004735
|
相似度 0.222
华富富源三个月持有期债券A
vs
中欧瑾灵灵活配置混合A
024112 - 004734
|
相似度 0.220
华富富源三个月持有期债券A
vs
东方招益债券A
024112 - 022637
|
相似度 0.217
华富富源三个月持有期债券A
vs
东方招益债券C
024112 - 022638
|
相似度 0.215