基金详情
业绩比较基准
中证半导体材料设备主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
36.75%
近3月
34.76%
近6月
72.70%
近1年
136.20%
近3年
132.96%
今年以来
50.85%
成立以来
132.96%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.4602
真实涨跌
-0.6301%
上期净值 (2026-09-08): 2.4758
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 13.34% | 16.31 | 7486.14 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 12.77% | 26.28 | 7166.27 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 6.60% | 11.23 | 3705.19 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.33% | 29.55 | 2993.20 | 2025-12-31 |
| SH688126 | 沪硅产业 | 4.92% | 127.53 | 2759.77 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 4.41% | 16.47 | 2472.51 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 3.81% | 13.97 | 2137.96 | 2025-12-31 |
| SZ300346 | 南大光电 | 3.52% | 45.99 | 1972.90 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.05% | 7.86 | 1712.85 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.84% | 10.73 | 1593.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.4602 | -0.63% |
| 2026-09-08 | 2.4758 | -1.49% |
| 2026-09-07 | 2.5132 | +3.77% |
| 2026-09-04 | 2.4218 | -3.24% |
| 2026-09-03 | 2.503 | -1.03% |
| 2026-09-02 | 2.5291 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 2.5693 | -3.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
vs
天弘半导体设备指数A
023829 - 021532
|
相似度 0.921
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
vs
天弘半导体设备指数C
023829 - 021533
|
相似度 0.921
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
vs
半导体设备ETF广发
023829 - 560780
|
相似度 0.905
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
vs
半导体设备ETF万家
023829 - 159327
|
相似度 0.904
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
vs
半导体设备ETF华夏
023829 - 562590
|
相似度 0.904
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
vs
半导体设备ETF易方达
023829 - 159558
|
相似度 0.902