基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-6.35%
近3月
-13.80%
近6月
-19.61%
近1年
46.70%
近3年
46.70%
今年以来
-8.04%
成立以来
46.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0181
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0181
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01530 | 三生制药 | 9.34% | 125.00 | 2729.98 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 7.21% | 13.00 | 2105.32 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.44% | 20.31 | 1882.94 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.16% | 35.06 | 1799.28 | 2025-12-31 |
| SZ01672 | 歌礼制药-B | 5.56% | 158.00 | 1625.45 | 2025-12-31 |
| SZ03933 | 联邦制药 | 5.37% | 150.00 | 1570.25 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 5.35% | 49.05 | 1563.89 | 2025-12-31 |
| SZ02105 | 来凯医药-B | 4.82% | 115.00 | 1409.52 | 2025-12-31 |
| SZ01681 | 康臣药业 | 4.68% | 96.90 | 1368.84 | 2025-12-31 |
| SZ02595 | 劲方医药-B | 3.90% | 55.98 | 1139.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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