基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
2.48%
近3月
15.36%
近6月
19.67%
近1年
35.75%
近3年
35.75%
今年以来
9.76%
成立以来
35.75%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2042
真实涨跌
+0.0083%
上期净值 (2026-08-31): 1.2041
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600104 | 上汽集团 | 9.40% | 11893.15 | 173520.97 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 9.27% | 4276.38 | 171055.10 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.08% | 4430.16 | 167548.65 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.33% | 5330.76 | 80014.70 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.45% | 3087.93 | 63703.92 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.11% | 8950.38 | 57371.92 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.89% | 4667.49 | 53209.41 | 2026-03-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.81% | 11671.64 | 51938.82 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.76% | 2106.64 | 51064.95 | 2026-03-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.59% | 1465.95 | 47863.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2042 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.2041 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.2025 | +0.62% |
| 2026-08-27 | 1.1951 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.1942 | +0.32% |
| 2026-08-25 | 1.1904 | +0.14% |
| 2026-08-24 | 1.1887 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
vs
长城国证自由现金流指数A
023917 - 024078
|
相似度 0.877
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
vs
嘉实国证自由现金流ETF
023917 - 159221
|
相似度 0.864
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
vs
汇添富国证自由现金流ETF
023917 - 159276
|
相似度 0.862
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
vs
华夏国证自由现金流ETF
023917 - 159201
|
相似度 0.861
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
vs
上银国证自由现金流指数A
023917 - 024073
|
相似度 0.859
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
vs
金鹰中证全指自由现金流指数B
023917 - 024778
|
相似度 0.696