基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
2.46%
近3月
15.31%
近6月
19.56%
近1年
35.53%
近3年
35.53%
今年以来
9.73%
成立以来
35.53%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0749
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0749
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600104 | 上汽集团 | 9.40% | 11893.15 | 173520.97 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 9.27% | 4276.38 | 171055.10 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.08% | 4430.16 | 167548.65 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.33% | 5330.76 | 80014.70 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.45% | 3087.93 | 63703.92 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.11% | 8950.38 | 57371.92 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.89% | 4667.49 | 53209.41 | 2026-03-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.81% | 11671.64 | 51938.82 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.76% | 2106.64 | 51064.95 | 2026-03-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.59% | 1465.95 | 47863.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
vs
中欧国证自由现金流指数A
023918 - 024117
|
相似度 0.883
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
vs
中欧国证自由现金流指数C
023918 - 024118
|
相似度 0.883
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
vs
长城国证自由现金流指数A
023918 - 024078
|
相似度 0.879
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
vs
长城国证自由现金流指数C
023918 - 024079
|
相似度 0.877
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
vs
银华国证自由现金流ETF
023918 - 159225
|
相似度 0.865
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
vs
嘉实国证自由现金流ETF
023918 - 159221
|
相似度 0.864