基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*95%+中债总指数收益率*5%
收益率
近1月
-4.51%
近3月
-0.67%
近6月
-4.00%
近1年
-5.04%
近3年
-4.43%
今年以来
-3.50%
成立以来
-4.43%
数据截至：2026-06-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.521
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-17): 2.521
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603345 | 安井食品 | 9.41% | 120.49 | 11237.08 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 7.63 | 11070.03 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.97% | 140.36 | 10716.10 | 2026-03-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 8.86% | 473.13 | 10579.19 | 2026-03-31 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 7.65% | 533.92 | 9140.74 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.61% | 208.77 | 7895.61 | 2026-03-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 6.60% | 179.70 | 7879.78 | 2026-03-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 6.36% | 771.35 | 7597.80 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.52% | 149.06 | 6591.63 | 2026-03-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 5.46% | 546.24 | 6522.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.521 | -0.16% |
| 2026-08-14 | 2.525 | -0.86% |
| 2026-08-13 | 2.547 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 2.563 | -0.54% |
| 2026-08-11 | 2.577 | +0.04% |
| 2026-08-10 | 2.576 | +2.30% |
| 2026-08-07 | 2.518 | -1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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