基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.92%
近3月
3.17%
近6月
2.79%
近1年
2.89%
近3年
2.89%
今年以来
-0.63%
成立以来
2.89%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0385
真实涨跌
+0.0964%
上期净值 (2026-09-02): 1.0375
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.08% | 2.82 | 1133.40 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.47% | 0.67 | 964.39 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.43% | 1.19 | 676.17 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.33% | 11.38 | 646.21 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 17.58 | 575.37 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.87% | 13.21 | 519.59 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 1.06 | 469.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 5.25 | 401.11 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 13.06 | 353.21 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 18.08 | 340.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0385 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.0375 | -1.28% |
| 2026-09-01 | 1.051 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.0539 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.0505 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.055 | +0.87% |
| 2026-08-26 | 1.0459 | +0.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数C
024011 - 015671
|
相似度 0.777
万家沪深300ETF联接A
vs
中信保诚沪深300指数C
024011 - 013120
|
相似度 0.777
万家沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数Y
024011 - 022935
|
相似度 0.777
万家沪深300ETF联接A
vs
中信保诚沪深300指数A
024011 - 165515
|
相似度 0.777
万家沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数A
024011 - 481009
|
相似度 0.777
万家沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数A
024011 - 020011
|
相似度 0.776