基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.94%
近3月
0.92%
近6月
3.17%
近1年
6.57%
近3年
6.57%
今年以来
3.01%
成立以来
6.57%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0403
真实涨跌
+0.2795%
上期净值 (2026-09-08): 1.0374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.08% | 2.82 | 1133.40 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.47% | 0.67 | 964.39 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.43% | 1.19 | 676.17 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.33% | 11.38 | 646.21 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 17.58 | 575.37 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.87% | 13.21 | 519.59 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 1.06 | 469.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 5.25 | 401.11 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.27% | 13.06 | 353.21 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 18.08 | 340.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0403 | +0.28% |
| 2026-09-08 | 1.0374 | -0.34% |
| 2026-09-07 | 1.0409 | +0.54% |
| 2026-09-04 | 1.0353 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.0364 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.0354 | -1.28% |
| 2026-09-01 | 1.0488 | -0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家沪深300ETF联接C
vs
工银沪深300指数Y
024012 - 022935
|
相似度 0.779
万家沪深300ETF联接C
vs
中欧沪深300指数发起Y
024012 - 022899
|
相似度 0.775
万家沪深300ETF联接C
vs
银华沪深300指数C
024012 - 025329
|
相似度 0.768
万家沪深300ETF联接C
vs
沪深300ETF民生加银
024012 - 515350
|
相似度 0.758
万家沪深300ETF联接C
vs
沪深300ETF万家
024012 - 159393
|
相似度 0.757
万家沪深300ETF联接C
vs
沪深300ETF富国
024012 - 159300
|
相似度 0.754