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业绩比较基准
沪深300指数收益率
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.8492
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 4.8492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.29% | 2.97 | 1193.05 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 0.70 | 1015.15 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.56% | 1.25 | 711.76 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.45% | 11.98 | 680.22 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.18% | 18.51 | 605.65 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.97% | 13.91 | 546.94 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.78% | 1.12 | 494.21 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 5.53 | 422.22 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.34% | 13.75 | 371.80 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.29% | 19.03 | 358.14 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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