基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.90%
近3月
0.49%
近6月
4.25%
近1年
4.21%
近3年
4.21%
今年以来
3.33%
成立以来
4.21%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0421
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.0421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.42% | 1.90 | 29.09 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.42% | 0.02 | 29.00 | 2026-03-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 0.11% | 1.00 | 7.71 | 2026-03-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 0.09% | 0.04 | 6.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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