基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*10%
收益率
近1月
-
近3月
-
近6月
-
近1年
-
近3年
-
今年以来
-
成立以来
-
数据截至：2025-09-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-09-04): 1.0
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.68% | 253.04 | 32637.05 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 7.43% | 539.10 | 31577.14 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 6.28% | 952.60 | 26672.90 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 6.27% | 4219.20 | 26637.95 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 6.18% | 2189.10 | 26277.51 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 6.12% | 177.54 | 26026.05 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 5.93% | 657.34 | 25189.39 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 5.06% | 2880.39 | 21487.71 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.24% | 37.45 | 13752.42 | 2025-12-31 |
| SZ00168 | 青岛啤酒股份 | 3.18% | 307.40 | 13527.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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招商均衡优选混合C
vs
招商均衡优选混合A
024028 - 024027
|
相似度 0.915
招商均衡优选混合C
vs
招商品质发现混合C
024028 - 011691
|
相似度 0.649
招商均衡优选混合C
vs
招商品质发现混合A
024028 - 011690
|
相似度 0.649
招商均衡优选混合C
vs
招商安宁债券A
024028 - 022044
|
相似度 0.282
招商均衡优选混合C
vs
永赢港股通科技智选混合发起A
024028 - 024735
|
相似度 0.226
招商均衡优选混合C
vs
永赢港股通科技智选混合发起C
024028 - 024736
|
相似度 0.226