基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.85%
近3月
3.56%
近6月
9.14%
近1年
8.05%
近3年
8.05%
今年以来
6.99%
成立以来
8.05%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9465
真实涨跌
-0.1161%
上期净值 (2026-09-02): 0.9476
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00639 | 首钢资源 | 3.60% | 1822.10 | 4822.07 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.58% | 398.43 | 3461.95 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.56% | 148.04 | 3425.68 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.51% | 24.24 | 3361.29 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 2.51% | 60.66 | 3361.19 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.47% | 423.27 | 3306.97 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.45% | 577.79 | 3282.57 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.36% | 435.10 | 3159.65 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 2.31% | 940.50 | 3092.10 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.16% | 321.38 | 2888.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9465 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 0.9476 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 0.95 | -0.31% |
| 2026-08-31 | 0.953 | -0.05% |
| 2026-08-28 | 0.9535 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 0.9526 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 0.953 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商港股通红利低波ETF联接C
vs
天弘恒生红利低波指数A
024030 - 023410
|
相似度 0.793
招商港股通红利低波ETF联接C
vs
天弘恒生红利低波指数C
024030 - 023411
|
相似度 0.791
招商港股通红利低波ETF联接C
vs
港股通红利低波ETF华泰柏瑞
024030 - 520890
|
相似度 0.773
招商港股通红利低波ETF联接C
vs
港股红利低波ETF招商
024030 - 520550
|
相似度 0.771
招商港股通红利低波ETF联接C
vs
恒生红利低波ETF易方达
024030 - 159545
|
相似度 0.769
招商港股通红利低波ETF联接C
vs
港股红利低波ETF景顺
024030 - 159569
|
相似度 0.206