基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.88%
近3月
3.61%
近6月
9.25%
近1年
8.20%
近3年
8.20%
今年以来
7.03%
成立以来
8.20%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0465
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00639 | 首钢资源 | 3.60% | 1822.10 | 4822.07 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.58% | 398.43 | 3461.95 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.56% | 148.04 | 3425.68 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.51% | 24.24 | 3361.29 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 2.51% | 60.66 | 3361.19 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.47% | 423.27 | 3306.97 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.45% | 577.79 | 3282.57 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.36% | 435.10 | 3159.65 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 2.31% | 940.50 | 3092.10 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.16% | 321.38 | 2888.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
天弘恒生港股通高股息低波动指数A
024029 - 023410
|
相似度 0.793
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
024029 - 520890
|
相似度 0.773
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
招商恒生港股通高股息低波动ETF
024029 - 520550
|
相似度 0.771
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF
024029 - 159569
|
相似度 0.206
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
银河中证沪港深高股息A
024029 - 501307
|
相似度 0.197
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
银河中证沪港深高股息C
024029 - 501308
|
相似度 0.197