基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.17%
近3月
1.35%
近6月
1.42%
近1年
1.42%
近3年
1.42%
今年以来
0.85%
成立以来
1.42%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0135
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0135
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.49% | 0.57 | 19.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.43% | 0.25 | 17.10 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.30% | 0.51 | 11.91 | 2025-12-31 |
| SH603508 | 思维列控 | 0.21% | 0.31 | 8.62 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.21% | 0.80 | 8.33 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.20% | 0.21 | 8.13 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.19% | 0.32 | 7.79 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.19% | 0.19 | 7.70 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.17% | 0.29 | 6.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.16% | 0.33 | 6.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0135 | -0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华富富源三个月持有期债券C
vs
方正富邦鸿远债券C
024113 - 015909
|
相似度 0.199
华富富源三个月持有期债券C
vs
财通资管双盈债券发起式A
024113 - 013097
|
相似度 0.189
华富富源三个月持有期债券C
vs
财通资管双盈债券发起式C
024113 - 013098
|
相似度 0.189
华富富源三个月持有期债券C
vs
长信先优债券C
024113 - 016820
|
相似度 0.172
华富富源三个月持有期债券C
vs
嘉实同舟债券A
024113 - 018562
|
相似度 0.164
华富富源三个月持有期债券C
vs
嘉实同舟债券C
024113 - 018563
|
相似度 0.164