基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
0.50%
近6月
0.84%
近1年
1.85%
近3年
1.85%
今年以来
0.48%
成立以来
1.85%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.50% | 8.00 | 118.64 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.50% | 5.53 | 118.23 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.44% | 9.55 | 104.29 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.41% | 3.21 | 97.74 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.35% | 2.26 | 83.82 | 2026-03-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 0.34% | 10.56 | 81.00 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.34% | 2.14 | 81.41 | 2026-03-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.33% | 9.35 | 78.63 | 2026-03-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.32% | 8.78 | 75.51 | 2026-03-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.32% | 4.46 | 74.71 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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