基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
1.64%
近6月
1.92%
近1年
2.21%
近3年
2.21%
今年以来
1.03%
成立以来
2.21%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0146
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 0.60% | 10.98 | 259.02 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 0.39% | 17.37 | 168.49 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.38% | 1.62 | 163.70 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.33% | 5.53 | 144.28 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.30% | 14.97 | 129.19 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.29% | 8.00 | 126.00 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.28% | 16.70 | 119.74 | 2025-12-31 |
| SZ301608 | 博实结 | 0.25% | 1.20 | 108.65 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.23% | 17.69 | 101.54 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.18% | 1.82 | 76.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0146 | -0.47% |
预测准确率统计
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