基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
收益率
近1月
0.45%
近3月
0.61%
近6月
1.44%
近1年
2.19%
近3年
2.19%
今年以来
0.81%
成立以来
2.19%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0319
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.77% | 0.21 | 84.36 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.66% | 9.45 | 72.20 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.65% | 0.16 | 70.85 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.57% | 0.14 | 62.58 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.52% | 1.76 | 57.59 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.47% | 0.09 | 51.25 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.43% | 1.18 | 47.20 | 2026-03-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.32% | 0.73 | 34.83 | 2026-03-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.31% | 1.01 | 33.72 | 2026-03-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 0.31% | 0.78 | 33.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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