基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
收益率
近1月
-0.55%
近3月
0.30%
近6月
0.08%
近1年
0.82%
近3年
0.82%
今年以来
-0.38%
成立以来
0.82%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0283
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0283
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 0.92% | 24.15 | 191.51 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.56% | 0.32 | 117.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.52% | 0.20 | 108.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.51% | 1.56 | 106.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 2.80 | 96.52 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.43% | 1.40 | 90.37 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.40% | 2.85 | 83.97 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.39% | 12.90 | 81.27 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.39% | 4.20 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.25% | 0.68 | 53.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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