基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
0.41%
近3月
3.04%
近6月
2.83%
近1年
5.47%
近3年
5.47%
今年以来
2.07%
成立以来
5.47%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1191
真实涨跌
+0.0447%
上期净值 (2026-08-20): 1.1186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600298 | 安琪酵母 | 1.17% | 10.66 | 466.27 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 1.07% | 52.10 | 425.14 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.01% | 19.63 | 401.83 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 0.92% | 11.66 | 365.19 | 2025-12-31 |
| SZ002701 | 奥瑞金 | 0.85% | 56.82 | 338.08 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.75% | 17.99 | 298.09 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.71% | 5.00 | 283.50 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 0.69% | 1.20 | 273.87 | 2025-12-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 0.69% | 13.19 | 273.03 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 0.68% | 6.74 | 270.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1191 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1186 | +0.06% |
| 2026-08-19 | 1.1179 | -0.45% |
| 2026-08-18 | 1.1229 | -0.11% |
| 2026-08-17 | 1.1241 | +0.33% |
| 2026-08-14 | 1.1204 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 1.1211 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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