基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30
收益率
近1月
1.74%
近3月
1.40%
近6月
0.73%
近1年
7.77%
近3年
6.08%
今年以来
0.96%
成立以来
37.71%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1173
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.20% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.16% | 0.24 | 13.29 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.13% | 0.03 | 12.93 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.07% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.06% | 0.28 | 12.12 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.01% | 0.15 | 11.50 | 2025-12-31 |
| SZ300870 | 欧陆通 | 0.97% | 0.05 | 11.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.96% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.95% | 0.40 | 10.88 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.91% | 0.15 | 10.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1173 | -1.11% |
| 2026-04-01 | 1.1298 | +1.08% |
| 2026-03-31 | 1.1177 | -1.93% |
| 2026-03-30 | 1.1397 | -0.08% |
| 2026-03-27 | 1.1406 | +0.86% |
| 2026-03-26 | 1.1309 | -0.78% |
| 2026-03-25 | 1.1398 | +1.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...