基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
收益率
近1月
1.26%
近3月
3.50%
近6月
3.16%
近1年
6.60%
近3年
7.72%
今年以来
2.44%
成立以来
45.92%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1663
真实涨跌
-0.1968%
上期净值 (2026-08-21): 1.1686
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301607 | 富特科技 | 0.71% | 1.00 | 40.11 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 0.58% | 4.00 | 32.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.57% | 0.47 | 32.15 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.55% | 1.10 | 30.70 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.54% | 1.30 | 30.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.52% | 0.08 | 29.38 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.50% | 1.00 | 28.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.43% | 0.04 | 24.40 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.43% | 1.20 | 24.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.41% | 0.70 | 22.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1663 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 1.1686 | +0.11% |
| 2026-08-20 | 1.1673 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.1677 | -0.71% |
| 2026-08-18 | 1.176 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1763 | +0.47% |
| 2026-08-14 | 1.1708 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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